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TEAM PRESENTATIONS

计划财务部-出纳-章红娜

计划财务部-出纳-章红娜

章红娜  财务出纳  女  1978.3

大专学历；从事财务工作20多年；熟悉办公软件；负责公司的发票管理及费用的报销等财务相关事项；本人工作认真细致，责任心强，具有良好的职业素养和职业道德，严谨，踏实，诚信敬业，有团队合作精神。

资金管理与收付操作

负责公司日常现金的收支管理，严格按照公司财务制度进行现金收付，确保每一笔现金交易的准确性和合规性。每日对现金收支进行详细记录，做到日清月结，保证现金账目的清晰无误。

熟练操作银行存款业务，包括支票的开具、银行汇款、账户对账等工作。及时与银行沟通，确保公司资金的安全流转，定期核对银行账目，发现差异及时处理，保证银行存款账实相符。

费用报销与审核

承担公司员工费用报销的审核工作，认真核对报销凭证的真实性、合法性和完整性。严格按照公司的费用报销标准进行审核，对不符合规定的报销予以退回并耐心解释原因，确保公司费用支出的合理性和规范性。

整理和归档费用报销凭证，按照财务档案管理要求进行分类、编号和装订，便于日后查阅和审计。

财务票据与印章管理

妥善管理公司的各类财务票据，如发票、收据、支票等。严格执行票据的领用、登记、核销制度，防止票据丢失和滥用。定期对票据进行盘点，确保票据库存的准确性。

负责保管公司的财务印章，包括财务专用章、法人章等。严格按照印章使用规定进行操作，确保印章使用的安全性和合法性，杜绝违规用章行为的发生。

财务报表与数据统计

协助会计编制部分财务报表，如现金流量表的基础数据统计等。提供准确的现金收支数据和银行存款信息，为财务报表的编制提供有力支持。

定期进行财务数据的统计和分析，为公司管理层提供有关资金流动情况的报告和建议。例如，通过对月度现金收支情况的分析，提出优化资金使用效率的建议。

专业技能

熟练掌握财务出纳的基本操作流程和技能，如现金收付、银行结算、票据管理等。

精通各类财务软件和办公软件的应用，特别是在使用Excel进行财务数据处理和分析方面具有较高的水平。能够熟练运用Excel函数和图表功能，制作各类财务报表和数据分析图表。

具备良好的数字敏感度和计算能力，能够快速、准确地进行现金盘点、账目核对和金额计算等工作。

熟悉国家财务法规和税收政策，了解公司财务制度和相关业务流程，能够在工作中严格遵守法律法规和公司制度，确保财务工作的合规性。

个人成就

在工作中始终保持高度的准确性和责任心，入职以来未出现任何现金收支差错和银行账目不符的情况，为公司资金安全提供了有力保障。

通过优化费用报销流程和加强审核力度，有效减少了不合理费用支出，为公司节约了成本。积极参与公司财务信息化建设，协助完成了财务软件的升级和优化工作，提高了财务工作效率和数据准确性。与银行保持良好的合作关系，成功争取到了更优惠的银行服务条款，为公司降低了财务费用。

职业素养

具备高度的责任心和敬业精神，对待工作认真负责，一丝不苟。严格遵守财务纪律和公司制度，保守公司财务机密。拥有良好的沟通能力和团队协作精神，能够与公司各部门员工进行有效的沟通和协作，及时解决工作中出现的问题。

注重自身专业素养的提升，不断学习和掌握新的财务知识和技能，适应公司发展和行业变化的需求。工作态度积极主动，能够在压力下保持良好的工作状态，按时完成各项工作任务。